資金繰り表の作り方や資金繰りソフトについての説明と、中小企業の資金繰り計画の方法や資金繰り改善方法を紹介いたします。
実績資金繰り表を作りたい方には、弥生会計をオススメします。
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操作が直感的にわかりやすく、初心者や新入社員に教えやすいです。
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キャッシュフローとは、会計上は現金の流入と流出との差額（現金利益）をいい、当期利益と減価償却費の合計をいいます。
現金の流れや、手持ちの当座資産のことをさすこともあります。
企業活動が国際化するなかで、日本の企業も連結会計や時価主義が導入され、従来の損益計算書や貸借対照表だけでは企業の実態を把握することが難しくなってきました。
そのため、2000年3月期決算から第3の財務諸表として「キャッシュフロー計算書」を作成・公表することになりました。
一方、企業の管理においても、計算上の利益だけではなく、実体としての現金利益を獲得することを重視したキャッシュフロー経営という概念が登場しました。